| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۲.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۶ |
(۸۹.۷) |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۳.۳۹ |
(۰.۴۲) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۰۵.۹۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۹.۶ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۳.۵۴ |
۰.۸۷ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۰,۰۶۹.۶۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۲۷ |
۳.۱۹ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۳.۶۸ |
۱.۶۳ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۳.۵۱ |
۰.۶۳ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۷ |
(۳۹.۱۶) |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
|
|