| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۳ |
۰.۹۳ |
۷,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۳ |
۸۷۷.۵۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۱) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۶۲) |
۶.۲۲ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۷۷) |
۵.۴۷ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۳۶ |
۵۶,۷۴۷.۹۳ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۷.۶۳ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۳ |
۸۰۸.۱۹ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۹۶) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۱۰۰.۶۹ |
۳.۹۴ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۸۵.۴۸ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۳۸) |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۵۳) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۶۹) |
(۹۱.۲۴) |
|
|