| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۵.۶۲ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۵ |
۱.۱۶ |
۱۱۵,۱۴۸.۸۷ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۷۸ |
۰.۲۵ |
۶۲,۴۰۲.۶۴ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۷) |
(۷۸.۴۱) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۵) |
(۷۷.۷۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۶.۹۹) |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۹۹) |
(۶۶.۶۱) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۶) |
۹۸۸.۹۲ |
(۴۳.۶) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۹) |
(۸۲.۶۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۱.۰۱) |
۰ |
(۹۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
|
|