| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۴.۱۴ |
۱.۲۲ |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱.۱۶) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۵۸) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۷۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۱ |
(۴۴.۹۴) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۱.۳۵ |
۶۱۳.۷ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۹۸) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۰۱) |
۳۳.۳۲ |
|
|