| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۴.۳۳ |
۱.۱۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۳.۹۶ |
۰.۶ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۷ |
(۸۶.۵۶) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۷ |
۱.۵۳ |
۴,۷۶۰.۳۵ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۷۴) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۲.۹۶) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۷۹ |
۲.۱۲ |
۶۳,۷۸۴.۹۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۹۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۳,۴۶۹.۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۸۰۶.۶۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷۵ |
۰.۵۲ |
۵۷,۰۸۹.۲۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۸۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۲.۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۳ |
۰.۹۳ |
۷,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
|
|