| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۸۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۱.۷۷ |
۲۰,۳۷۴.۱۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۳.۲۲ |
۰ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸۹ |
۰.۸۸ |
۹۱,۵۲۹ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۵۷.۵۳ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۲ |
۱۲۷.۳۹ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۳.۶۶ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۴) |
(۸۱.۱۹) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۱ |
۲,۲۰۵.۵۲ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۱.۹۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
|
|