| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۰۶ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۲ |
(۹۳.۰۶) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۸۲) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۴ |
۱,۷۸۱.۸۳ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۷۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۵.۹۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۱.۳۱ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۲.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۶ |
(۸۹.۷) |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۳.۳۹ |
(۰.۴۲) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۰۵.۹۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|