| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۹۶ |
۰.۲۳ |
۱۲۰,۱۱۱.۷۴ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۱) |
(۴۶.۱۹) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۳) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۰۷ |
۱.۱۹ |
۱۷۵,۵۰۶.۹۴ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۷۷ |
(۲.۶) |
۱,۵۴۰.۷۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۶۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۹۹) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۷ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۷۸.۴۷ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۱.۶۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۵.۶۸) |
(۶۱.۷۸) |
|
|