| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۶ |
(۶۸.۵۱) |
۷۷.۸۱ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۱ |
(۵۴.۶۳) |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۸.۳۷ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۱۶) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۲.۵۷ |
(۰.۸۵) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۱) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
۰.۰۸ |
۸,۲۷۱.۹۹ |
۳۳.۳ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۲۷) |
(۵۳.۷۲) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۲.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۱) |
(۵۳.۴۶) |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۱۹) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۳) |
(۹۵.۶۸) |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۵۰.۹۴) |
(۹.۰۲) |
|
|