| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۹۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۳,۴۶۹.۴ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۰۸ |
۱,۸۰۶.۶۵ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۷۵ |
۰.۵۲ |
۵۷,۰۸۹.۲۴ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۸۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۲.۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۳ |
۰.۹۳ |
۷,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۳ |
۸۷۷.۵۵ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۱) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۶۲) |
۶.۲۲ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۷۷) |
۵.۴۷ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۳۶ |
۵۶,۷۴۷.۹۳ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۷.۶۳ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۳ |
۸۰۸.۱۹ |
۱۱.۴۸ |
|
|