| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۹۸.۴۵) |
۳۶.۱ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۳۳ |
۱.۱۲ |
۱۲,۴۱۶.۴ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۶ |
۴۷۵.۲۳ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۵۶ |
(۳.۴۸) |
۶۶۹.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۴۲ |
۵.۰۷ |
۶۲۲,۵۸۰.۲۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۱.۵۶ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۲.۷۷ |
۰.۹۲ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۱.۴۶ |
۰.۰۵ |
۲۰,۱۰۲.۹۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۵۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۳ |
(۷۵.۵۹) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۸۸ |
۶,۰۷۹.۳۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
|
|