| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱.۷۵ |
۰.۳۶ |
۵۶,۷۴۷.۹۳ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۷.۶۳ |
۸.۶۷ |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۶۱ |
۰.۰۳ |
۸۰۸.۱۹ |
۱۱.۴۸ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۹۶) |
۱۰.۱۷ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۱۰۰.۶۹ |
۳.۹۴ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۸۵.۴۸ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۳۸) |
۱۰.۶۱ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۵۳) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۶.۶۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۴) |
۵۹۳.۱۲ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۰۳ |
۱۰۹.۹۱ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۹.۲۸ |
(۴۲.۶) |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۴.۰۳) |
(۴۳.۹۱) |
|
|