| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۰۷ |
۷۹۲.۸۲ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۵) |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹) |
(۷۲.۱۴) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۴۴ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۰.۴۳ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۹) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۷۲) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۸۳ |
۲.۲۹ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۲۴ |
۴,۷۹۵.۶ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۸ |
(۹۸.۴۵) |
۳۶.۱ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
|
|