| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۲ |
(۹۰.۲۵) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۳۸۸.۸۴ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۲۹) |
(۲۲.۶) |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۴) |
۱,۰۰۷.۴۲ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۲۳) |
(۳.۵۹) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۶) |
۱۵.۸ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۰ |
(۸۶.۹۳) |
۰.۴۱ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۱۹ |
۲,۱۵۰.۱۷ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۶.۲۸) |
۶.۱۷ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۷) |
۰.۰۵ |
(۹۲.۲۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۸.۱۲) |
۹.۲۵ |
|
|