| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۲۷ |
۳.۱۹ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۳.۶۸ |
۱.۶۳ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۳.۵۱ |
۰.۶۳ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۷ |
(۳۹.۱۶) |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۶۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۱ |
(۹۶.۶۳) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۳ |
۲.۵۲ |
۱,۳۱۹.۷۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳) |
(۰.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۲ |
۰.۵۴ |
۱۳۹,۷۲۷.۳۵ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۲.۷۳ |
۰.۰۲ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۹۲ |
۳.۱۱ |
۱۰۳,۸۵۲.۷۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۳) |
۱.۶۵ |
(۹۹.۹۲) |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۴.۳۳ |
۱.۱۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۳.۹۶ |
۰.۶ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
|
|