| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱.۱۶) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۵۸) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۷۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۱ |
(۴۴.۹۴) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۱.۳۵ |
۶۱۳.۷ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۹۸) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۰۱) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۳.۷۵ |
۰.۰۸ |
۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۰۶ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۲ |
(۹۳.۰۶) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۸۲) |
۲۵.۸۹ |
|
|