| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۲۶۶.۳۸ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۸۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۶ |
(۷۴.۰۱) |
۲۲.۳۵ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۸۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷ |
۰ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۱.۶۲) |
۳۰۰.۹۹ |
(۹۹.۷۴) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۳.۰۲) |
(۳.۷۲) |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۵۷ |
۶.۹ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۱.۶۸) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۱.۸۶ |
۰ |
۸۴,۵۸۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۶۳.۱۷ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۴ |
۱,۰۸۷.۷۷ |
۱۵.۳۹ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۹۱ |
(۷۴.۵۹) |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۳) |
۹.۶۷ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۲.۱۸ |
۰.۳۸ |
۲۶۳,۰۰۳.۵ |
۳۰۱.۰۸ |
|
|