| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۲۷ |
۳.۱۹ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۳.۶۸ |
۱.۶۳ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۳.۵۱ |
۰.۶۳ |
۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۷ |
(۳۹.۱۶) |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۶۶) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۱ |
(۹۶.۶۳) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۳ |
۲.۵۲ |
۱,۳۱۹.۷۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳) |
(۰.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۲ |
۰.۵۴ |
۱۳۹,۷۲۷.۳۵ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۲.۷۳ |
۰.۰۲ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۹۲ |
۳.۱۱ |
۱۰۳,۸۵۲.۷۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
|
|