| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۴ |
(۱۷.۴۵) |
۶۵.۳ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۳۶) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۹۹ |
۰.۱۷ |
۳,۵۳۲.۹۵ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۹) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۸۱.۶۸ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۵.۶۲ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۵ |
۱.۱۶ |
۱۱۵,۱۴۸.۸۷ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۷۸ |
۰.۲۵ |
۶۲,۴۰۲.۶۴ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۷) |
(۷۸.۴۱) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۵) |
(۷۷.۷۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
|
|