| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۶۳۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۶ |
(۶۸.۵۱) |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۱ |
(۵۴.۶۳) |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۸.۳۷ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۱۶) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۸) |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۲.۵۷ |
(۰.۸۵) |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۵۱) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
۰.۰۸ |
۸,۲۷۱.۹۹ |
۳۳.۳ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۱.۲۷) |
(۵۳.۷۲) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۲.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
|
|