| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۱.۲۸) |
۰ |
(۹۹.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۸۱.۶۸ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۵.۶۲ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۹۵ |
۱.۱۶ |
۱۱۵,۱۴۸.۸۷ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۷۸ |
۰.۲۵ |
۶۲,۴۰۲.۶۴ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۷) |
(۷۸.۴۱) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۱۵) |
(۷۷.۷۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۲.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۶.۹۹) |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۹۹) |
(۶۶.۶۱) |
(۹۷.۳۷) |
|
|