| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۷۳) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۱۶ |
۲,۴۵۷.۴۶ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۸۱.۴۹ |
۱.۰۴ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۳۷) |
۰.۵۹ |
(۷۴.۱۱) |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰ |
۶,۳۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۹.۵۵ |
۱۴.۳ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۸.۲۹ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۰۷ |
۹۴۳.۴۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۴ |
(۱۷.۴۵) |
۶۵.۳ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۳۶) |
(۴۳.۷۹) |
|
|