| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۸۲) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۱۴ |
۱,۷۸۱.۸۳ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۷۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۲.۴۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۵.۹۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۱.۳۱ |
۸۹.۵ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۲.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۹۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۴۶ |
(۸۹.۷) |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۳.۳۲) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۳.۳۹ |
(۰.۴۲) |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۹۷ |
۱,۴۰۵.۹۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۹.۶ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۳.۵۴ |
۰.۸۷ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
|
|