صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲۶,۱۸۸,۵۵۲ | ۸۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۵۳ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۳۶,۹۳۲ | ۱۵.۱۷ % | ۱۵۸,۷۹۲ | ۰.۵۱ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲۶,۱۸۸,۵۵۲ | ۸۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۵۳ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۳۵,۳۴۰ | ۱۵.۱۷ % | ۱۵۸,۷۹۲ | ۰.۵۱ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲۶,۰۷۵,۶۴۲ | ۸۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۵۸ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۳۳,۷۴۹ | ۱۵.۰۸ % | ۴۴۴,۶۰۱ | ۱.۴۲ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲۶,۰۷۵,۶۴۲ | ۸۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۵۸ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۳۲,۱۶۱ | ۱۵.۰۷ % | ۴۴۴,۶۰۱ | ۱.۴۲ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲۶,۰۷۵,۶۴۲ | ۸۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۵۸ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۳۰,۵۷۴ | ۱۵.۰۷ % | ۴۴۴,۶۰۱ | ۱.۴۲ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲۶,۰۵۰,۶۲۹ | ۸۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۶۹ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۲۸,۹۹۰ | ۱۵.۰۹ % | ۴۱۶,۰۰۵ | ۱.۳۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲۶,۱۴۱,۶۹۴ | ۸۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۶۹ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۲۷,۴۰۸ | ۱۵.۰۴ % | ۴۲۳,۴۳۴ | ۱.۳۵ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲۶,۳۳۵,۷۱۱ | ۸۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۰۵ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۲۵,۸۲۸ | ۱۴.۸۴ % | ۶۴۴,۴۹۸ | ۲.۰۲ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲۶,۱۵۶,۷۵۲ | ۸۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۹۵ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۲۴,۲۵۰ | ۱۴.۹۵ % | ۵۷۵,۴۹۹ | ۱.۸۲ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲۶,۰۱۳,۱۲۶ | ۸۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۱۶ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۲۲,۶۷۵ | ۱۵.۰۴ % | ۵۲۷,۸۲۷ | ۱.۶۸ % |