صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲۷,۶۷۱,۵۴۱ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۴۳ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۸۵,۹۹۱ | ۱۴.۶۲ % | ۱۴۸,۷۸۰ | ۰.۴۵ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۷,۶۷۱,۵۴۱ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۴۳ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۸۴,۳۹۸ | ۱۴.۶۱ % | ۱۴۸,۷۸۰ | ۰.۴۵ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۷,۶۷۱,۵۴۱ | ۸۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۴۳ | ۰.۴۱ % | ۴,۷۸۲,۸۰۶ | ۱۴.۶۱ % | ۱۴۸,۷۸۰ | ۰.۴۵ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲۷,۷۰۱,۲۴۲ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۵۷۵ | ۰.۷۲ % | ۴,۷۸۱,۲۱۷ | ۱۴.۵ % | ۲۵۱,۷۵۱ | ۰.۷۶ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲۷,۷۲۰,۰۱۰ | ۸۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۵۶۱ | ۰.۷۴ % | ۴,۷۷۹,۶۳۰ | ۱۴.۵۳ % | ۱۵۱,۶۶۵ | ۰.۴۶ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲۷,۷۷۹,۱۳۰ | ۸۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۴۶ | ۰.۴۴ % | ۴,۸۷۱,۷۸۲ | ۱۴.۷۲ % | ۳۱۱,۲۶۴ | ۰.۹۴ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲۸,۳۰۰,۴۸۳ | ۸۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۰۹ | ۰.۴۴ % | ۴,۸۷۰,۱۳۸ | ۱۴.۴۷ % | ۳۳۰,۹۹۴ | ۰.۹۸ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۲۸,۴۴۴,۵۹۵ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۷۱ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۸,۴۹۷ | ۱۴.۵۶ % | ۳۳۰,۶۰۵ | ۰.۹۸ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۲۸,۴۴۴,۵۹۵ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۷۱ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۶,۸۵۸ | ۱۴.۵۵ % | ۳۳۰,۶۰۵ | ۰.۹۸ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۲۸,۴۴۴,۵۹۵ | ۸۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۷۱ | ۰.۲۹ % | ۴,۹۱۵,۲۲۱ | ۱۴.۵۵ % | ۳۳۰,۶۰۵ | ۰.۹۸ % |