ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۰۸,۳۰۶,۲۴۶	۹۶.۷۵ %	۱۴,۶۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۱۱	۰.۱۶ %	۲,۵۵۶,۹۳۱	۲.۲۸ %	۸۹۲,۹۴۶	۰.۸ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱۰۸,۳۰۶,۲۴۶	۹۶.۷۵ %	۱۴,۶۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۱۱	۰.۱۶ %	۲,۵۵۶,۹۴۳	۲.۲۸ %	۸۹۲,۹۴۶	۰.۸ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۰۸,۳۰۶,۲۴۶	۹۶.۷۵ %	۱۴,۶۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۱۱	۰.۱۶ %	۲,۵۵۶,۹۵۵	۲.۲۸ %	۸۹۲,۹۴۶	۰.۸ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۰۸,۳۰۶,۲۴۶	۹۶.۷۵ %	۱۴,۶۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۱۱	۰.۱۶ %	۲,۵۵۶,۹۶۸	۲.۲۸ %	۸۹۲,۹۴۶	۰.۸ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۱۰,۷۶۵,۲۶۴	۹۶.۸۲ %	۶,۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۸۸	۰.۱۶ %	۲,۵۵۶,۹۸۰	۲.۲۴ %	۸۹۰,۹۵۳	۰.۷۸ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۱۱,۷۵۲,۹۷۶	۹۶.۹۵ %	۵,۰۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۸۵۷	۰.۱۴ %	۲,۵۵۶,۹۳۱	۲.۲۲ %	۷۹۵,۰۶۸	۰.۶۹ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۰۹,۵۱۴,۳۶۲	۹۶.۷۵ %	۵,۱۴۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۳۰	۰.۱۴ %	۲,۵۵۶,۹۴۳	۲.۲۶ %	۹۵۲,۵۱۸	۰.۸۴ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۰۹,۸۸۲,۵۰۰	۹۶.۷۶ %	۵,۶۸۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۳۰	۰.۱۴ %	۲,۵۵۶,۹۵۴	۲.۲۵ %	۹۵۹,۲۰۱	۰.۸۴ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱۱۲,۲۹۰,۰۴۲	۹۶.۵۵ %	۶,۲۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۸۵	۰.۱۴ %	۲,۵۵۶,۹۶۶	۲.۲ %	۱,۲۹۱,۶۳۸	۱.۱۱ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۱۲,۲۹۰,۰۴۲	۹۶.۵۵ %	۶,۲۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۸۵	۰.۱۴ %	۲,۵۵۶,۹۷۸	۲.۲ %	۱,۲۹۱,۶۳۸	۱.۱۱ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...417 »