صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۹۳,۸۸۲,۷۴۵ | ۹۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۴۵۰ | ۰.۲۳ % | ۲,۵۵۷,۳۳۵ | ۲.۵۸ % | ۲,۵۶۷,۹۹۶ | ۲.۵۹ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۹۲,۴۰۴,۸۱۷ | ۹۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۲۲۱ | ۰.۲۱ % | ۲,۵۵۷,۳۴۶ | ۲.۶ % | ۳,۱۶۴,۳۷۷ | ۳.۲۲ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۹۱,۴۱۹,۳۹۸ | ۹۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۶۶ | ۰.۱۹ % | ۲,۵۵۷,۳۵۸ | ۲.۶۳ % | ۲,۹۷۹,۹۹۰ | ۳.۰۷ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۹۰,۴۶۰,۸۳۵ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۹۶ | ۰.۱۹ % | ۲,۵۵۷,۲۷۳ | ۲.۶۶ % | ۲,۸۹۶,۵۶۸ | ۳.۰۱ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۹۰,۴۶۰,۸۳۵ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۹۶ | ۰.۱۹ % | ۲,۵۵۷,۲۸۴ | ۲.۶۶ % | ۲,۸۹۶,۵۶۸ | ۳.۰۱ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۹۰,۴۶۰,۸۳۵ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۹۶ | ۰.۱۹ % | ۲,۵۵۷,۲۹۵ | ۲.۶۶ % | ۲,۸۹۶,۵۶۸ | ۳.۰۱ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۹۰,۱۶۸,۷۶۰ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۹۲ | ۰.۱۹ % | ۲,۵۵۷,۳۰۵ | ۲.۶۷ % | ۲,۶۹۳,۷۳۷ | ۲.۸۲ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۸۹,۵۴۶,۷۷۱ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۴۵ | ۰.۱۸ % | ۲,۵۵۷,۳۱۶ | ۲.۶۹ % | ۲,۶۹۰,۴۵۸ | ۲.۸۳ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۸۹,۵۷۹,۰۵۶ | ۹۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۳۰ | ۰.۱۸ % | ۲,۵۵۷,۳۲۶ | ۲.۶۹ % | ۲,۷۸۵,۳۵۲ | ۲.۹۳ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۹۰,۲۴۷,۷۲۰ | ۹۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۸۰ | ۰.۱۹ % | ۲,۵۵۷,۳۳۷ | ۲.۶۷ % | ۲,۷۸۱,۹۶۸ | ۲.۹ % |