صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۹۱,۴۲۴,۸۸۳ | ۹۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۰۶۶ | ۰.۳۱ % | ۲,۵۵۷,۵۶۰ | ۲.۶۵ % | ۲,۱۰۴,۵۸۶ | ۲.۱۸ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۹۱,۹۲۶,۴۷۹ | ۹۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۴۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۶۳۲,۷۹۴ | ۲.۷۲ % | ۲,۱۰۲,۱۴۱ | ۲.۱۷ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۹۱,۹۲۶,۴۷۹ | ۹۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۴۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۶۳۲,۸۰۵ | ۲.۷۲ % | ۲,۱۰۲,۱۴۱ | ۲.۱۷ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۹۱,۹۲۶,۴۷۹ | ۹۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۴۱ | ۰.۱۹ % | ۲,۶۳۲,۸۱۵ | ۲.۷۲ % | ۲,۱۰۲,۱۴۱ | ۲.۱۷ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۹۲,۸۶۴,۶۴۸ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۰۲۰ | ۰.۳۶ % | ۲,۵۵۷,۶۰۲ | ۲.۶۱ % | ۲,۳۴۳,۵۰۴ | ۲.۳۹ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۹۳,۲۰۰,۲۶۶ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۳۷ | ۰.۳۶ % | ۲,۵۵۷,۶۱۳ | ۲.۶ % | ۲,۳۴۰,۷۹۵ | ۲.۳۸ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۹۲,۰۶۳,۷۱۱ | ۹۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۳۱۷ | ۰.۴۴ % | ۲,۵۵۷,۶۲۴ | ۲.۶۲ % | ۲,۴۳۷,۹۱۴ | ۲.۵ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۹۱,۰۷۲,۵۴۰ | ۹۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۸۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۵۵۷,۶۳۴ | ۲.۶۵ % | ۲,۴۳۵,۰۶۳ | ۲.۵۲ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۸۹,۹۵۰,۱۳۰ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۲۰۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۵۵۷,۶۴۵ | ۲.۶۸ % | ۲,۶۳۱,۹۸۷ | ۲.۷۵ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۸۹,۹۵۰,۱۳۰ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۲۰۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۵۵۷,۶۵۵ | ۲.۶۸ % | ۲,۶۳۱,۹۸۷ | ۲.۷۵ % |