ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸۹,۹۵۰,۱۳۰	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۲۰۸	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۶۶	۲.۶۸ %	۲,۶۳۱,۹۸۷	۲.۷۵ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸۹,۵۰۲,۰۴۶	۹۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۳۵۶	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۷۷	۲.۶۹ %	۲,۵۳۸,۷۴۷	۲.۶۷ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸۸,۸۵۶,۷۰۳	۹۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۰۸۳	۰.۴۴ %	۲,۵۵۷,۶۸۷	۲.۷۱ %	۲,۴۸۵,۸۳۴	۲.۶۴ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۷,۷۷۰,۴۷۰	۹۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۴۰۸	۰.۴۵ %	۲,۵۵۷,۶۹۸	۲.۷۴ %	۲,۴۸۲,۹۳۲	۲.۶۶ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۶,۰۵۳,۴۳۰	۹۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۸۴۹	۰.۶۸ %	۲,۵۵۷,۷۰۹	۲.۷۹ %	۲,۳۸۰,۱۳۷	۲.۶ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸۶,۳۰۱,۳۲۹	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۰	۰.۷۳ %	۲,۵۵۷,۷۱۹	۲.۷۸ %	۲,۳۷۷,۳۳۸	۲.۵۹ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۶,۳۰۱,۳۲۹	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۰	۰.۷۳ %	۲,۵۵۷,۷۳۰	۲.۷۸ %	۲,۳۷۷,۳۳۸	۲.۵۹ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۶,۳۰۱,۳۲۹	۹۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۵۲۰	۰.۷۳ %	۲,۵۵۷,۷۴۰	۲.۷۸ %	۲,۳۷۷,۳۳۸	۲.۵۹ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۶,۵۷۶,۶۰۷	۹۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۱,۰۱۵	۰.۸۷ %	۲,۵۵۷,۲۴۹	۲.۷۸ %	۲,۰۷۴,۷۹۶	۲.۲۵ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۶,۰۸۴,۹۰۲	۹۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷,۱۰۵	۰.۸۵ %	۲,۵۵۷,۲۵۷	۲.۷۹ %	۲,۱۴۸,۵۳۸	۲.۳۵ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...417 »