صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۸۵,۴۱۵,۴۸۰ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۶۳۰ | ۰.۷۱ % | ۲,۷۱۰,۹۸۷ | ۲.۹۸ % | ۲,۱۴۶,۰۳۹ | ۲.۳۶ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۸۴,۹۸۳,۶۶۳ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۶۵۱ | ۰.۷۱ % | ۲,۶۴۰,۴۳۰ | ۲.۹۲ % | ۲,۱۸۹,۱۶۶ | ۲.۴۲ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۸۳,۴۴۹,۵۱۴ | ۹۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۲۹ | ۰.۶۷ % | ۲,۵۵۷,۲۷۸ | ۲.۸۸ % | ۲,۲۶۷,۴۰۳ | ۲.۵۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۸۳,۴۴۹,۵۱۴ | ۹۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۲۹ | ۰.۶۷ % | ۲,۵۵۷,۲۸۶ | ۲.۸۸ % | ۲,۲۶۷,۴۰۳ | ۲.۵۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۸۳,۴۴۹,۵۱۴ | ۹۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۲۹ | ۰.۶۷ % | ۲,۵۵۷,۲۹۳ | ۲.۸۸ % | ۲,۲۶۷,۴۰۳ | ۲.۵۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۸۳,۴۰۲,۲۰۴ | ۹۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۸۵۱ | ۰.۶۷ % | ۲,۵۵۷,۳۰۰ | ۲.۸۸ % | ۲,۲۶۴,۵۲۰ | ۲.۵۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۸۳,۱۳۶,۵۳۶ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۹۳۱ | ۰.۶۵ % | ۲,۵۵۷,۳۰۸ | ۲.۸۹ % | ۲,۲۶۱,۸۸۰ | ۲.۵۵ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۸۲,۴۵۶,۱۱۴ | ۹۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۵۹۰ | ۰.۶۵ % | ۲,۵۵۷,۳۱۵ | ۲.۹۱ % | ۲,۲۵۹,۲۷۷ | ۲.۵۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۸۱,۰۲۶,۳۷۳ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۲۹۱ | ۰.۶۹ % | ۲,۵۵۷,۳۲۲ | ۲.۹۶ % | ۲,۲۵۶,۶۶۷ | ۲.۶۱ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۷۹,۹۲۲,۴۴۶ | ۹۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۲۷۰ | ۰.۷۱ % | ۲,۵۵۷,۳۲۹ | ۳ % | ۲,۲۰۴,۰۸۷ | ۲.۵۸ % |