ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۷۲,۷۲۵,۱۹۵	۸۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۶۰۲	۱.۹۵ %	۵,۶۸۲,۹۷۱	۶.۸۱ %	۳,۴۲۰,۳۵۰	۴.۱ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷۲,۱۲۶,۷۴۳	۸۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰,۸۲۸	۱.۸۶ %	۵,۶۸۰,۳۵۷	۶.۹۵ %	۲,۴۱۶,۰۲۶	۲.۹۶ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۷۰,۷۴۶,۷۴۲	۸۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۹,۲۶۴	۱.۹۲ %	۵,۶۷۷,۷۴۷	۷.۰۴ %	۲,۶۲۹,۲۷۷	۳.۲۶ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۶۹,۹۰۲,۴۸۵	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۱,۹۶۱	۰.۷ %	۶,۶۶۲,۷۵۰	۸.۳۱ %	۳,۰۳۵,۰۲۶	۳.۷۹ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۶۹,۷۸۵,۶۵۱	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۷۹۷	۱.۹۴ %	۶,۶۶۰,۱۴۷	۸.۲۴ %	۲,۸۰۱,۵۲۱	۳.۴۷ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۶۹,۷۸۵,۶۵۱	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۷۹۷	۱.۹۴ %	۶,۶۵۷,۵۴۷	۸.۲۴ %	۲,۸۰۱,۵۲۱	۳.۴۷ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۹,۷۸۵,۶۵۱	۸۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴,۷۹۷	۱.۹۴ %	۶,۶۵۴,۹۵۱	۸.۲۴ %	۲,۸۰۱,۵۲۱	۳.۴۷ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۶۸,۹۲۴,۳۱۷	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۵۹	۰.۷۱ %	۶,۶۵۲,۳۵۹	۸.۵۴ %	۱,۷۲۹,۳۹۲	۲.۲۲ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۶۸,۱۹۱,۹۶۴	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۴۶۵	۰.۷۴ %	۶,۶۴۹,۷۶۹	۸.۵۱ %	۲,۷۰۲,۵۱۷	۳.۴۶ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۸,۱۹۱,۹۶۴	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸,۴۶۵	۰.۷۴ %	۶,۶۴۷,۱۸۴	۸.۵۱ %	۲,۷۰۲,۵۱۷	۳.۴۶ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...417 »