صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۷۲,۵۶۱,۸۹۳ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۳۲۰ | ۰.۹۶ % | ۶,۵۹۵,۲۳۳ | ۷.۹۵ % | ۳,۰۳۲,۲۲۷ | ۳.۶۵ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۷۲,۷۹۳,۲۷۳ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۵۱۹ | ۰.۹۶ % | ۶,۵۹۲,۷۲۱ | ۷.۹۱ % | ۳,۱۱۹,۱۰۰ | ۳.۷۴ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۷۲,۳۵۸,۰۸۳ | ۸۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۸۷۶ | ۱.۲۸ % | ۶,۵۹۰,۲۱۳ | ۷.۹۳ % | ۳,۱۱۴,۷۹۲ | ۳.۷۵ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۷۲,۳۵۸,۰۸۳ | ۸۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۸۷۶ | ۱.۲۸ % | ۶,۵۸۷,۷۰۸ | ۷.۹۲ % | ۳,۱۱۴,۷۹۲ | ۳.۷۵ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۷۲,۳۵۸,۰۸۳ | ۸۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۸۷۶ | ۱.۲۸ % | ۶,۵۸۵,۲۰۶ | ۷.۹۲ % | ۳,۱۱۴,۷۹۲ | ۳.۷۵ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۷۲,۸۵۳,۳۰۹ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۱۶۵ | ۱.۳ % | ۶,۵۸۲,۷۰۷ | ۷.۹ % | ۲,۸۶۰,۸۷۲ | ۳.۴۳ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۷۳,۳۷۶,۵۵۵ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۸۶۹ | ۱.۲۹ % | ۶,۵۸۰,۲۱۲ | ۷.۸۴ % | ۲,۸۵۸,۱۸۲ | ۳.۴۱ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۷۴,۱۹۴,۲۴۱ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۷۸۱ | ۱.۳۲ % | ۶,۵۷۷,۷۲۰ | ۷.۷۸ % | ۲,۶۵۴,۹۱۷ | ۳.۱۴ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۷۴,۲۵۹,۲۳۶ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۴۲۲ | ۱.۲۹ % | ۶,۵۷۵,۲۳۲ | ۷.۷۷ % | ۲,۶۵۲,۰۷۰ | ۳.۱۴ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۷۵,۱۹۳,۲۲۶ | ۸۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۷۷۸ | ۱.۳۷ % | ۶,۵۷۲,۷۴۶ | ۷.۶۷ % | ۲,۷۴۸,۲۶۷ | ۳.۲۱ % |