ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷۲,۷۳۳,۷۷۸	۸۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۲۷۴	۱.۶۱ %	۵,۷۱۶,۱۴۶	۶.۹۶ %	۲,۳۶۲,۳۰۶	۲.۸۸ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷۲,۷۳۳,۷۷۸	۸۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۲۰۲	۱.۶۱ %	۵,۷۱۲,۳۷۲	۶.۹۶ %	۲,۳۶۲,۳۰۶	۲.۸۸ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۲,۷۳۳,۷۷۸	۸۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۲۰۲	۱.۶۱ %	۵,۷۰۸,۶۰۳	۶.۹۵ %	۲,۳۶۲,۳۰۶	۲.۸۸ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۳,۰۱۴,۷۹۱	۸۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۶۸۶	۱.۶ %	۵,۷۰۴,۸۳۹	۶.۹۲ %	۲,۴۳۸,۷۲۳	۲.۹۶ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶۶,۷۷۹,۰۷۳	۸۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۱۸۰	۱.۷۴ %	۵,۷۰۱,۰۸۰	۷.۴۷ %	۲,۵۱۵,۸۵۸	۳.۳ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۹۷,۳۲۵	۷.۵۲ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۹۳,۵۷۶	۷.۵۲ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۸۹,۸۳۲	۷.۵۱ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۸۶,۰۹۳	۷.۵۱ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶۶,۱۲۲,۴۶۸	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۸۵۳	۱.۸۳ %	۵,۶۸۲,۳۵۸	۷.۵ %	۲,۵۵۹,۸۰۵	۳.۳۸ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...417 »