صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۷۶۳ | ۱.۶۵ % | ۵,۶۴۱,۶۰۲ | ۷.۵۶ % | ۲,۴۱۸,۳۴۳ | ۳.۲۴ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۷۶۳ | ۱.۶۴ % | ۵,۶۳۷,۹۲۶ | ۷.۵۱ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۷۶۳ | ۱.۶۴ % | ۵,۶۳۴,۲۵۵ | ۷.۵۱ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۷۶۳ | ۱.۶۴ % | ۵,۶۳۰,۵۸۹ | ۷.۵۱ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۷۶۳ | ۱.۶۴ % | ۵,۶۲۶,۹۲۷ | ۷.۵ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۷۶۳ | ۱.۶۴ % | ۵,۶۲۳,۲۷۰ | ۷.۵ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۳۲۱ | ۱.۶۶ % | ۵,۶۱۹,۶۱۸ | ۷.۴۹ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۱۵۷ | ۱.۶۷ % | ۵,۶۱۵,۹۷۱ | ۷.۴۹ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۱۵۷ | ۱.۶۷ % | ۵,۶۱۲,۳۲۸ | ۷.۴۸ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۶۵,۳۵۱,۱۸۵ | ۸۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۱۱۷ | ۱.۶۷ % | ۵,۶۰۸,۶۹۱ | ۷.۴۸ % | ۲,۸۰۲,۲۴۴ | ۳.۷۴ % |