صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۶۸,۰۳۴,۷۰۶ | ۸۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۰۴۰ | ۱.۷۷ % | ۵,۳۰۲,۶۴۳ | ۶.۸۶ % | ۲,۶۱۵,۳۸۵ | ۳.۳۸ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۷۲,۳۶۵,۸۳۹ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۳۰۴ | ۱.۷۵ % | ۱,۹۶۳,۴۰۱ | ۲.۵۱ % | ۲,۶۱۲,۵۵۸ | ۳.۳۴ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۷۱,۹۶۳,۲۴۸ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۸۶۶ | ۱.۷۶ % | ۱,۹۶۱,۷۰۰ | ۲.۵۲ % | ۲,۵۷۹,۱۴۲ | ۳.۳۱ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۷۱,۹۶۳,۲۴۸ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۸۶۶ | ۱.۷۶ % | ۱,۹۶۰,۴۲۰ | ۲.۵۲ % | ۲,۵۷۹,۱۴۲ | ۳.۳۱ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۷۱,۹۶۳,۲۴۸ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۸۶۶ | ۱.۷۶ % | ۱,۹۵۹,۱۴۱ | ۲.۵۲ % | ۲,۵۷۹,۱۴۲ | ۳.۳۱ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۷۱,۱۸۰,۲۹۵ | ۹۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۳۲۷ | ۱.۷۹ % | ۱,۹۵۹,۵۲۸ | ۲.۵۴ % | ۲,۵۳۲,۱۵۵ | ۳.۲۹ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۷۰,۸۰۳,۷۲۰ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۱۴۷ | ۱.۸۳ % | ۱,۹۲۸,۴۰۹ | ۲.۵۲ % | ۲,۵۱۹,۴۳۴ | ۳.۲۹ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۷۱,۱۸۰,۰۹۷ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۰۸۴ | ۱.۸۴ % | ۱,۹۲۷,۱۳۵ | ۲.۵ % | ۲,۵۶۶,۵۷۳ | ۳.۳۳ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۷۱,۸۹۰,۲۳۵ | ۹۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۷۰۸ | ۱.۹۵ % | ۱,۹۲۵,۸۶۴ | ۲.۴۷ % | ۲,۵۸۵,۰۶۶ | ۳.۳۲ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۷۱,۶۷۶,۷۸۵ | ۹۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۸,۵۳۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۹۲۴,۵۹۳ | ۲.۴۷ % | ۲,۶۴۷,۸۶۰ | ۳.۴ % |