ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۳,۶۳۹,۵۸۶	۹۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۹۴۰	۱.۴ %	۱,۹۱۰,۷۳۲	۲.۴۲ %	۲,۴۳۹,۴۰۴	۳.۰۸ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۷۲,۱۴۴,۰۶۲	۹۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۴۹۱	۱.۴۵ %	۱,۹۰۹,۴۸۲	۲.۴۷ %	۲,۱۳۷,۲۴۱	۲.۷۶ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۷۲,۹۱۰,۱۱۱	۹۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۳۱۲	۱.۴۳ %	۱,۹۰۸,۲۳۴	۲.۴۴ %	۲,۱۳۴,۹۲۹	۲.۷۳ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۷۳,۵۷۴,۲۷۸	۹۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۸۹۸	۱.۴۲ %	۱,۹۰۶,۹۸۷	۲.۴۲ %	۲,۱۳۲,۳۲۴	۲.۷۱ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۷۳,۵۷۴,۲۷۸	۹۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۸۹۸	۱.۴۲ %	۱,۹۰۵,۷۴۲	۲.۴۲ %	۲,۱۳۲,۳۲۴	۲.۷۱ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۷۳,۵۷۴,۲۷۸	۹۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵,۳۱۵	۱.۴۲ %	۱,۹۰۴,۴۹۸	۲.۴۲ %	۲,۱۳۲,۳۲۴	۲.۷۱ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۷۲,۳۲۸,۲۷۲	۹۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۷۰۲	۱.۴۵ %	۱,۹۰۳,۲۵۶	۲.۴۶ %	۲,۱۲۹,۴۴۸	۲.۷۵ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۷۱,۶۶۶,۵۴۲	۹۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۲,۵۱۶	۲.۱۴ %	۱,۹۰۲,۰۱۶	۲.۴۶ %	۲,۱۳۳,۱۱۲	۲.۷۶ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۷۱,۰۴۷,۱۳۴	۹۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۴۹۳	۱.۶۲ %	۱,۹۰۰,۷۷۷	۲.۴۹ %	۲,۰۹۵,۱۵۹	۲.۷۵ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۷۰,۴۷۶,۲۷۸	۹۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۰۱۱	۱.۵۵ %	۱,۸۹۹,۵۴۰	۲.۴۷ %	۳,۲۸۸,۹۳۶	۴.۲۸ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...417 »