صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۶۰,۷۹۶,۹۶۴ | ۹۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۹۸۹ | ۱.۵۳ % | ۱,۸۷۳,۹۳۳ | ۲.۸۳ % | ۲,۵۸۰,۷۶۶ | ۳.۸۹ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۶۰,۴۸۴,۴۹۵ | ۹۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۵۴۳ | ۱.۵۱ % | ۱,۸۷۲,۷۳۱ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۳۶,۷۳۹ | ۴ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۶۰,۴۸۴,۴۹۵ | ۹۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۵۴۳ | ۱.۵۱ % | ۱,۸۷۱,۵۳۰ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۳۶,۷۳۹ | ۴ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۶۰,۴۸۴,۴۹۵ | ۹۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۵۴۳ | ۱.۵۱ % | ۱,۸۷۰,۳۳۱ | ۲.۸۳ % | ۲,۶۳۶,۷۳۹ | ۴ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۶۰,۷۰۷,۸۶۱ | ۹۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۷۴ | ۱.۵۳ % | ۱,۸۶۹,۱۳۴ | ۲.۸۲ % | ۲,۶۳۳,۳۰۱ | ۳.۹۸ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۵۹,۳۰۶,۵۴۴ | ۹۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۲۳۲ | ۱.۵۸ % | ۱,۸۶۷,۹۳۸ | ۲.۸۸ % | ۲,۶۷۷,۱۴۲ | ۴.۱۳ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۶۰,۰۱۱,۱۸۰ | ۹۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۷۰۸ | ۱.۵۴ % | ۱,۸۶۶,۷۴۴ | ۲.۸۵ % | ۲,۷۰۳,۵۶۶ | ۴.۱۲ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۶۰,۱۲۸,۲۳۷ | ۹۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۰۷۲ | ۱.۵۴ % | ۱,۸۷۶,۱۷۶ | ۲.۸۵ % | ۲,۷۰۵,۱۴۳ | ۴.۱۲ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۵۹,۱۳۶,۱۱۳ | ۹۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۸۶۴,۳۶۰ | ۲.۸۸ % | ۲,۷۰۵,۷۸۹ | ۴.۱۸ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۵۹,۱۳۶,۱۱۳ | ۹۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۸۶۳,۱۷۰ | ۲.۸۸ % | ۲,۷۰۵,۷۸۹ | ۴.۱۸ % |