صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۶۲,۸۱۵,۱۷۲ | ۹۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۲۸۰ | ۱.۴۱ % | ۷۲ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۱۵۹ | ۴.۵۶ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۶۳,۸۱۰,۳۱۳ | ۹۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۲۸۰ | ۱.۳۹ % | ۷۷ | ۰ % | ۳,۰۵۱,۶۰۴ | ۴.۵ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۶۴,۲۹۲,۷۵۷ | ۹۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۲۸۰ | ۱.۳۸ % | ۸۱ | ۰ % | ۳,۰۸۳,۷۵۱ | ۴.۵۱ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۶۴,۴۹۶,۷۶۸ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۸۵۷ | ۱.۵۸ % | ۱۸۸,۳۷۹ | ۰.۲۷ % | ۲,۹۰۶,۵۹۳ | ۴.۲۳ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۶۴,۴۹۶,۷۶۸ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۸۵۷ | ۱.۵۸ % | ۱۸۸,۴۲۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۹۰۶,۵۹۳ | ۴.۲۳ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۶۴,۴۹۶,۷۶۸ | ۹۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۷۹۴ | ۱.۵۸ % | ۱۸۸,۴۶۵ | ۰.۲۷ % | ۲,۹۰۶,۵۹۳ | ۴.۲۳ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۶۴,۴۲۳,۹۲۳ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۹۵ | ۱.۷۲ % | ۱۴۹,۸۰۶ | ۰.۲۲ % | ۲,۶۹۳,۱۴۶ | ۳.۹۳ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۶۳,۸۰۳,۵۸۱ | ۹۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۸۸ | ۱.۷۳ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۲,۶۹۸,۴۶۸ | ۳.۹۹ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۶۲,۷۹۶,۸۹۸ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۸۸ | ۱.۷۷ % | ۳۶۹,۷۰۲ | ۰.۵۶ % | ۲,۱۱۸,۶۴۹ | ۳.۱۹ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۶۲,۶۵۵,۱۴۲ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۹۸۸ | ۱.۷۸ % | ۱۱۱ | ۰ % | ۲,۱۲۴,۷۳۱ | ۳.۲۲ % |