صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۶۶,۷۸۸,۸۹۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۸۱۰ | ۱.۸۸ % | ۱۵۸ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۳۶۱ | ۲.۸۳ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۶۸,۲۷۲,۹۲۱ | ۹۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۵۸۰ | ۱.۹ % | ۱۶۳ | ۰ % | ۲,۳۷۷,۱۱۰ | ۳.۳ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۶۸,۲۷۲,۹۲۱ | ۹۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۵۸۰ | ۱.۹ % | ۱۶۷ | ۰ % | ۲,۳۷۷,۱۱۰ | ۳.۳ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۶۹,۴۳۶,۸۱۹ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۵۷۹ | ۱.۸۷ % | ۱۷۱ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۲۶۹ | ۳.۶۷ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۶۹,۴۳۶,۸۱۹ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۵۷۹ | ۱.۸۷ % | ۱۷۵ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۲۶۹ | ۳.۶۷ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۶۹,۴۳۶,۸۱۹ | ۹۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۵۷۹ | ۱.۸۷ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۲۶۹ | ۳.۶۷ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۶۹,۴۳۶,۸۱۹ | ۹۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶,۰۷۲ | ۱.۸۶ % | ۱۸۴ | ۰ % | ۲,۶۹۷,۲۶۹ | ۳.۶۷ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۷۰,۱۵۷,۹۱۶ | ۹۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۶,۰۵۷ | ۱.۸۴ % | ۱۸۸ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۱۷۲ | ۳.۷۴ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۶۹,۴۱۵,۱۵۳ | ۹۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۳۹۳ | ۱.۸۶ % | ۱۹۳ | ۰ % | ۲,۶۵۱,۵۷۲ | ۳.۶۱ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۶۸,۶۶۵,۱۷۰ | ۹۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۳۹۳ | ۱.۸۸ % | ۱۹۷ | ۰ % | ۲,۶۱۶,۶۳۸ | ۳.۶ % |