صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۴۵,۷۳۳,۲۵۱ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۸ | ۴.۳۱ % | ۲۶۶ | ۰ % | ۱,۳۱۶,۹۹۴ | ۲.۶۸ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۴۶,۵۶۵,۸۳۰ | ۹۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۸ | ۴.۲۴ % | ۲۷۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵,۶۶۱ | ۲.۶۳ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۴۶,۵۸۷,۰۸۴ | ۹۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۸ | ۴.۲۴ % | ۲۷۴ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۸۱۶ | ۲.۶۳ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۴۶,۵۸۷,۰۸۴ | ۹۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۸ | ۴.۲۴ % | ۲۷۸ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۸۱۶ | ۲.۶۳ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۴۶,۵۸۷,۰۸۴ | ۹۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۸ | ۴.۲۴ % | ۲۸۲ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۸۱۶ | ۲.۶۳ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۴۵,۶۲۹,۸۲۰ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۹۴۸ | ۴.۳۲ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۹۱۰ | ۲.۷۷ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۴۴,۸۶۶,۵۴۶ | ۹۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۸۰۷ | ۴.۳۷ % | ۲۹۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۵۷۵ | ۲.۸۱ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۴۴,۹۶۱,۵۱۹ | ۹۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۸۰۷ | ۴.۳۶ % | ۲۹۴ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۲۸۶ | ۲.۸۱ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۴۶,۲۱۶,۹۹۹ | ۹۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲,۸۰۷ | ۴.۲۵ % | ۲۹۸ | ۰ % | ۱,۳۵۷,۹۷۸ | ۲.۷۳ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۴۵,۲۸۹,۴۲۴ | ۹۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴,۶۵۲ | ۴.۳۶ % | ۳۰۲ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۶۴۱ | ۲.۱۸ % |