صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۳۸,۴۴۴,۸۹۵ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۲۴۰ | ۴.۴۶ % | ۲۶۷,۶۴۱ | ۰.۶۶ % | ۱۹۶,۷۶۲ | ۰.۴۸ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۳۷,۴۷۲,۰۳۱ | ۹۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۳۴۷ | ۲.۶ % | ۹۲۸,۰۱۵ | ۲.۳۴ % | ۱۹۶,۵۴۹ | ۰.۵ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۳۶,۵۲۹,۳۶۱ | ۹۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۴۴۱ | ۲.۸۶ % | ۷۰۹,۸۹۱ | ۱.۸۴ % | ۱۹۶,۳۴۵ | ۰.۵۱ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۳۷,۱۶۸,۷۹۷ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۳۶۴ | ۲.۹۷ % | ۴۳۷ | ۰ % | ۱۹۶,۱۳۸ | ۰.۵۱ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۳۷,۷۳۷,۴۸۰ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۵۵۶ | ۲.۹۹ % | ۴۴۱ | ۰ % | ۱۹۵,۹۱۶ | ۰.۵ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۳۷,۷۳۷,۴۸۰ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۵۵۶ | ۲.۹۹ % | ۴۴۵ | ۰ % | ۱۹۵,۹۱۶ | ۰.۵ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳۷,۷۳۷,۴۸۰ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۵۵۶ | ۲.۹۹ % | ۴۴۹ | ۰ % | ۱۹۵,۹۱۶ | ۰.۵ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳۳,۸۲۴,۴۵۳ | ۸۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۳۲۲ | ۲.۸۲ % | ۴,۰۱۹,۴۵۱ | ۱۰.۲۷ % | ۱۹۵,۶۹۱ | ۰.۵ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۳۴,۰۰۴,۶۵۹ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۴۵۵ | ۲.۶۹ % | ۴,۰۸۹,۵۲۰ | ۱۰.۳۹ % | ۱۹۵,۴۸۷ | ۰.۵ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳۳,۰۹۵,۱۷۰ | ۸۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۹۸۳ | ۲.۷۷ % | ۴,۰۲۰,۹۰۸ | ۱۰.۴۸ % | ۱۹۵,۱۷۰ | ۰.۵۱ % |