صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۳۲,۲۱۳,۷۱۵ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۳۸۶ | ۲.۹ % | ۳,۹۸۸,۵۹۳ | ۱۰.۶۵ % | ۱۷۵,۹۹۳ | ۰.۴۷ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۳۱,۳۹۰,۲۴۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۴۸۱ | ۳.۰۱ % | ۳,۹۸۸,۵۹۷ | ۱۰.۸۷ % | ۲۰۱,۶۱۲ | ۰.۵۵ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۳۱,۳۹۰,۲۴۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۴۸۱ | ۳.۰۱ % | ۳,۹۸۸,۶۰۱ | ۱۰.۸۷ % | ۲۰۱,۶۱۲ | ۰.۵۵ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۳۱,۳۹۰,۲۴۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۴۸۱ | ۳.۰۱ % | ۳,۹۸۸,۶۰۵ | ۱۰.۸۷ % | ۲۰۱,۶۱۲ | ۰.۵۵ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۳۱,۷۳۷,۴۸۵ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۴,۳۷۲ | ۱.۹۳ % | ۴,۳۳۸,۶۰۹ | ۱۱.۷۲ % | ۲۳۷,۳۳۶ | ۰.۶۴ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۳۱,۳۲۶,۰۳۱ | ۸۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۸۵۷ | ۲.۰۲ % | ۴,۳۷۰,۹۲۴ | ۱۱.۹۳ % | ۱۸۹,۶۶۴ | ۰.۵۲ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۳۰,۵۱۸,۶۷۲ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۸۲۵ | ۰.۹۹ % | ۴,۶۸۴,۷۰۰ | ۱۳.۱۱ % | ۱۸۹,۹۵۲ | ۰.۵۳ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۳۰,۴۰۵,۰۰۸ | ۸۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۴۲۳ | ۱ % | ۴,۷۱۶,۰۹۷ | ۱۳.۲۲ % | ۱۹۲,۱۲۳ | ۰.۵۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲۹,۹۰۴,۱۲۵ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۳۲۳ | ۱.۰۴ % | ۴,۳۳۸,۶۲۵ | ۱۲.۴۶ % | ۲۰۹,۲۴۱ | ۰.۶ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲۹,۹۰۴,۱۲۵ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۳۲۳ | ۱.۰۴ % | ۴,۳۳۸,۶۲۸ | ۱۲.۴۶ % | ۲۰۹,۲۴۱ | ۰.۶ % |