صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳۰,۶۰۹,۰۰۰ | ۸۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۰۵۲ | ۱.۰۷ % | ۴,۵۸۸,۷۵۲ | ۱۲.۷۷ % | ۳۴۰,۴۶۷ | ۰.۹۵ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳۰,۹۶۰,۹۹۹ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۰۵۲ | ۱.۰۵ % | ۴,۵۸۸,۷۵۶ | ۱۲.۶ % | ۴۷۵,۰۳۵ | ۱.۳ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۳۰,۹۵۴,۵۷۱ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۷۷ | ۱.۰۸ % | ۴,۵۸۸,۷۶۰ | ۱۲.۶ % | ۴۷۴,۶۰۱ | ۱.۳ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۳۰,۹۷۷,۲۷۶ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۸۷ | ۱.۱۲ % | ۴,۵۸۸,۷۶۴ | ۱۲.۶ % | ۴۵۴,۰۴۸ | ۱.۲۵ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۳۰,۹۷۷,۲۷۶ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۸۷ | ۱.۱۲ % | ۴,۵۸۸,۷۶۸ | ۱۲.۶ % | ۴۵۴,۰۴۸ | ۱.۲۵ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۳۰,۹۷۷,۲۷۶ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۸۷ | ۱.۱۲ % | ۴,۵۸۸,۷۷۲ | ۱۲.۶ % | ۴۵۴,۰۴۸ | ۱.۲۵ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۳۱,۱۱۱,۰۱۳ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۲۸۵ | ۱.۱۹ % | ۴,۵۸۸,۷۷۶ | ۱۲.۵۴ % | ۴۵۳,۴۴۲ | ۱.۲۴ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۳۱,۲۷۳,۹۸۰ | ۸۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۶۵۹ | ۱.۱۸ % | ۴,۵۸۸,۷۸۰ | ۱۲.۴۸ % | ۴۷۷,۱۲۹ | ۱.۳ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳۱,۴۵۰,۰۴۴ | ۸۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۰۹ | ۱.۱۵ % | ۴,۵۹۲,۱۸۷ | ۱۲.۳۴ % | ۷۵۵,۸۰۸ | ۲.۰۳ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۳۱,۴۵۷,۵۴۰ | ۸۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۰۹ | ۱.۱۵ % | ۴,۵۹۲,۱۹۱ | ۱۲.۳۳ % | ۷۵۵,۱۵۳ | ۲.۰۳ % |