صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲۸,۵۱۵,۲۸۴ | ۸۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۱۷ | ۰.۶۱ % | ۴,۶۷۲,۳۹۸ | ۱۳.۷۲ % | ۶۵۸,۶۹۷ | ۱.۹۳ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲۸,۲۱۰,۵۷۱ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۸۲ | ۰.۵۷ % | ۴,۶۷۰,۷۶۰ | ۱۳.۹۱ % | ۵۰۸,۰۷۶ | ۱.۵۱ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲۸,۲۱۰,۵۷۱ | ۸۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۸۲ | ۰.۵۷ % | ۴,۶۶۹,۱۲۵ | ۱۳.۹۱ % | ۵۰۸,۰۷۶ | ۱.۵۱ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲۸,۲۱۰,۵۷۱ | ۸۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۸۲ | ۰.۵۷ % | ۴,۶۶۷,۴۹۱ | ۱۳.۹ % | ۵۰۸,۰۷۶ | ۱.۵۱ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲۷,۸۱۲,۱۹۰ | ۸۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۹۱ | ۰.۴۲ % | ۴,۶۶۵,۸۶۰ | ۱۴.۱۳ % | ۴۰۷,۶۵۳ | ۱.۲۳ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲۷,۳۵۶,۳۳۲ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۹۵ | ۰.۷۹ % | ۴,۶۶۱,۰۸۰ | ۱۴.۲۵ % | ۴۴۰,۵۲۶ | ۱.۳۵ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲۶,۹۲۶,۲۳۹ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۴۱ | ۰.۷۳ % | ۴,۶۵۹,۴۵۸ | ۱۴.۴۴ % | ۴۳۷,۰۹۵ | ۱.۳۵ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲۶,۷۳۴,۸۰۰ | ۸۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۶۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۷,۸۳۴ | ۱۴.۵۹ % | ۲۸۹,۶۱۰ | ۰.۹۱ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲۶,۷۷۵,۶۰۲ | ۸۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۶,۲۱۳ | ۱۴.۵۷ % | ۲۸۰,۰۲۴ | ۰.۸۸ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲۶,۷۷۵,۶۰۲ | ۸۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۴,۵۹۵ | ۱۴.۵۷ % | ۲۸۰,۰۲۴ | ۰.۸۸ % |