صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲۶,۷۷۵,۶۰۲ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۲,۹۷۸ | ۱۴.۵۷ % | ۲۸۰,۰۲۴ | ۰.۸۸ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲۶,۷۷۵,۶۰۲ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۱,۳۶۴ | ۱۴.۵۶ % | ۲۸۰,۰۲۴ | ۰.۸۸ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲۶,۶۸۴,۵۹۳ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۴۹,۷۵۲ | ۱۴.۶ % | ۲۸۱,۷۲۳ | ۰.۸۸ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲۶,۶۸۴,۵۹۳ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۴۸,۱۴۲ | ۱۴.۵۹ % | ۲۸۱,۷۲۳ | ۰.۸۸ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲۶,۶۳۳,۸۹۲ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۲۸ | ۰.۴۳ % | ۴,۷۴۶,۵۳۴ | ۱۵ % | ۱۳۱,۵۸۲ | ۰.۴۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲۶,۴۶۱,۸۴۹ | ۸۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۵ | ۰.۴۴ % | ۴,۷۴۴,۹۲۸ | ۱۵.۰۹ % | ۱۰۹,۴۲۲ | ۰.۳۵ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲۶,۴۶۱,۸۴۹ | ۸۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۳ | ۰.۴۴ % | ۴,۷۴۳,۳۲۵ | ۱۵.۰۸ % | ۱۰۹,۴۲۲ | ۰.۳۵ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲۶,۴۶۱,۸۴۹ | ۸۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۳ | ۰.۴۴ % | ۴,۷۴۱,۷۲۳ | ۱۵.۰۸ % | ۱۰۹,۴۲۲ | ۰.۳۵ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲۶,۳۱۳,۸۵۶ | ۸۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۴,۷۴۰,۱۲۴ | ۱۵.۱۴ % | ۱۰۹,۲۱۵ | ۰.۳۵ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲۶,۲۷۷,۸۰۷ | ۸۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۸۵ | ۰.۴۴ % | ۴,۷۳۸,۵۲۷ | ۱۵.۱۸ % | ۵۹,۰۰۳ | ۰.۱۹ % |