صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۳۱,۱۵۶,۳۶۶ | ۸۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۸۶۰ | ۰.۹۶ % | ۴,۶۸۸,۸۹۹ | ۱۲.۷۲ % | ۶۷۵,۲۲۵ | ۱.۸۳ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۳۰,۵۲۵,۴۷۹ | ۸۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۷۹ | ۰.۹۹ % | ۴,۶۸۷,۲۳۹ | ۱۲.۹۴ % | ۶۵۴,۶۷۳ | ۱.۸۱ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۳۰,۱۰۶,۷۶۲ | ۸۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۴۴ | ۰.۷۲ % | ۴,۶۸۵,۵۸۱ | ۱۳.۱۵ % | ۵۷۴,۲۰۱ | ۱.۶۱ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۳۰,۰۰۶,۵۲۰ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۸۶ | ۰.۶۶ % | ۴,۶۸۳,۹۲۵ | ۱۳.۱۷ % | ۶۳۳,۴۹۱ | ۱.۷۸ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۳۰,۰۰۶,۵۲۰ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۸۶ | ۰.۶۶ % | ۴,۶۸۲,۲۷۱ | ۱۳.۱۷ % | ۶۳۳,۴۹۱ | ۱.۷۸ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۳۰,۰۰۶,۵۲۰ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۸۶ | ۰.۶۶ % | ۴,۶۸۰,۶۲۰ | ۱۳.۱۶ % | ۶۳۳,۴۹۱ | ۱.۷۸ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۳۰,۰۰۶,۵۲۰ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۸۶ | ۰.۶۶ % | ۴,۶۷۸,۹۷۱ | ۱۳.۱۶ % | ۶۳۳,۴۹۱ | ۱.۷۸ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲۹,۲۵۸,۷۴۳ | ۸۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۸۶ | ۰.۶۷ % | ۴,۶۷۷,۳۲۵ | ۱۳.۴۵ % | ۶۰۲,۱۴۹ | ۱.۷۳ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲۸,۶۴۷,۶۴۴ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۵۴ | ۰.۷ % | ۴,۶۷۵,۶۸۰ | ۱۳.۶۵ % | ۷۰۱,۵۲۵ | ۲.۰۵ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲۸,۶۵۳,۴۸۷ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۹۹۶ | ۰.۶۷ % | ۴,۶۷۴,۰۳۸ | ۱۳.۶۴ % | ۷۰۰,۹۲۹ | ۲.۰۵ % |