صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۲۹,۱۴۸,۵۷۳ | ۸۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۸۶ | ۱.۱۴ % | ۴,۳۳۸,۶۷۲ | ۱۲.۷ % | ۲۹۲,۷۶۸ | ۰.۸۶ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲۹,۳۴۸,۵۶۴ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۵۴ | ۱.۱۷ % | ۴,۳۳۸,۶۷۶ | ۱۲.۶۲ % | ۲۹۲,۴۷۲ | ۰.۸۵ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۹,۴۷۲,۸۰۸ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۴۲۹ | ۱.۲۴ % | ۴,۳۳۸,۶۸۰ | ۱۲.۵۵ % | ۳۳۲,۰۸۹ | ۰.۹۶ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۹,۴۷۲,۸۰۸ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۴۲۹ | ۱.۲۴ % | ۴,۳۳۸,۶۸۴ | ۱۲.۵۵ % | ۳۳۲,۰۸۹ | ۰.۹۶ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۹,۴۷۲,۸۰۸ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۴۲۹ | ۱.۲۴ % | ۴,۳۳۸,۶۸۸ | ۱۲.۵۵ % | ۳۳۲,۰۸۹ | ۰.۹۶ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲۹,۴۰۸,۶۹۹ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۵۲۶ | ۱.۲۷ % | ۴,۳۳۸,۶۹۲ | ۱۲.۵۷ % | ۳۳۱,۶۶۲ | ۰.۹۶ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲۹,۷۱۰,۰۸۹ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۵۵۸ | ۱.۵۱ % | ۴,۳۳۸,۶۹۶ | ۱۲.۴۶ % | ۲۵۱,۴۴۶ | ۰.۷۲ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۲۹,۵۴۳,۹۴۵ | ۸۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۵۲ | ۱.۴۴ % | ۴,۳۳۸,۷۰۰ | ۱۲.۵۳ % | ۲۴۶,۴۲۳ | ۰.۷۱ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۲۸,۹۷۶,۶۵۹ | ۸۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۸۱۹ | ۱.۴۸ % | ۴,۳۳۸,۷۰۴ | ۱۲.۷۴ % | ۲۴۶,۱۷۴ | ۰.۷۲ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۲۸,۵۹۳,۸۸۴ | ۸۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۱۸۹ | ۱.۵۲ % | ۴,۳۳۸,۷۰۸ | ۱۲.۸۸ % | ۲۴۵,۸۶۹ | ۰.۷۳ % |