صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۴۴,۵۲۷,۸۰۶ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۹۶۰ | ۵.۲۲ % | ۱۲۷,۶۱۸ | ۰.۲۷ % | ۳۶۸,۹۸۲ | ۰.۷۸ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۴۴,۵۲۷,۸۰۶ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۹۶۰ | ۵.۲۲ % | ۱۲۷,۶۲۲ | ۰.۲۷ % | ۳۶۸,۹۸۲ | ۰.۷۸ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۴۴,۵۲۷,۸۰۶ | ۹۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۹۶۰ | ۵.۲۲ % | ۱۲۷,۶۲۶ | ۰.۲۷ % | ۳۶۸,۹۸۲ | ۰.۷۸ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۴۳,۵۰۳,۶۱۶ | ۹۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۲,۸۰۰ | ۵.۱۴ % | ۱۴۲,۰۴۳ | ۰.۳۱ % | ۳۶۸,۵۲۰ | ۰.۷۹ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۴۲,۳۲۶,۴۱۹ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۵,۸۵۱ | ۵.۰۴ % | ۱۹۲,۷۳۱ | ۰.۴۳ % | ۳۶۸,۱۳۵ | ۰.۸۲ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۴۱,۴۱۰,۶۴۴ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۰,۳۳۷ | ۴.۸۷ % | ۲۲۳,۰۹۵ | ۰.۵۱ % | ۳۶۷,۷۵۲ | ۰.۸۳ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۴۰,۳۸۶,۴۷۱ | ۹۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۴,۹۳۴ | ۴.۴۷ % | ۳۴۰,۱۵۶ | ۰.۷۹ % | ۳۶۷,۳۶۴ | ۰.۸۵ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۳۹,۳۶۴,۶۴۴ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۲۸۰ | ۴.۶۹ % | ۱۷۶,۵۷۱ | ۰.۴۲ % | ۳۶۶,۹۲۳ | ۰.۸۸ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۳۹,۳۶۴,۶۴۴ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۲۸۰ | ۴.۶۹ % | ۱۷۶,۵۸۱ | ۰.۴۲ % | ۳۶۶,۹۲۳ | ۰.۸۸ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۳۹,۳۶۴,۶۴۴ | ۹۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۲۸۰ | ۴.۶۹ % | ۱۷۶,۵۹۱ | ۰.۴۲ % | ۳۶۶,۹۲۳ | ۰.۸۸ % |