صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۴۵,۲۸۹,۴۲۴ | ۹۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴,۶۵۲ | ۴.۳۶ % | ۳۰۶ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۶۴۱ | ۲.۱۸ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۴۵,۲۸۹,۴۲۴ | ۹۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۴,۶۵۲ | ۴.۳۶ % | ۳۱۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۶۴۱ | ۲.۱۸ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۴۵,۵۱۹,۶۹۵ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴,۱۷۲ | ۴.۴۲ % | ۳۱۴ | ۰ % | ۸۶۷,۱۵۸ | ۱.۷۹ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۴۴,۵۴۰,۱۵۵ | ۹۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۷,۱۴۰ | ۴.۵۸ % | ۳۱۸ | ۰ % | ۸۶۶,۳۵۱ | ۱.۸۲ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۴۵,۳۷۶,۸۰۹ | ۹۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۲۸۹ | ۴.۴۸ % | ۳۲۱ | ۰ % | ۵۷۶,۲۰۲ | ۱.۲ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۴۶,۵۸۴,۲۹۱ | ۹۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۵۹۱ | ۴.۴۷ % | ۳۲۵ | ۰ % | ۵۷۵,۶۳۸ | ۱.۱۷ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۴۵,۶۵۴,۳۸۵ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۵۲۰ | ۴.۶۸ % | ۳۲۹ | ۰ % | ۵۷۴,۸۹۹ | ۱.۱۹ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۴۵,۶۵۴,۳۸۵ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۵۲۰ | ۴.۶۸ % | ۳۳۳ | ۰ % | ۵۷۴,۸۹۹ | ۱.۱۹ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۴۵,۶۵۴,۳۸۵ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۵۲۱ | ۴.۶۸ % | ۳۳۷ | ۰ % | ۵۷۴,۸۹۹ | ۱.۱۹ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۴۶,۱۵۶,۵۴۲ | ۹۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷,۸۵۱ | ۴.۷۵ % | ۳۴۱ | ۰ % | ۵۷۴,۱۳۴ | ۱.۱۷ % |