صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۶۸,۱۴۶,۸۱۵ | ۹۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۳۹۳ | ۱.۹ % | ۲۰۱ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۸۴۹ | ۳.۳۷ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۶۸,۴۰۷,۳۵۹ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۲۲ | ۱.۸۹ % | ۲۰۵ | ۰ % | ۲,۴۱۲,۶۰۰ | ۳.۳۴ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۶۸,۴۰۷,۳۵۹ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۲۲ | ۱.۸۹ % | ۲۱۰ | ۰ % | ۲,۴۱۲,۶۰۰ | ۳.۳۴ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۶۸,۴۰۷,۳۵۹ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۲۲ | ۱.۸۹ % | ۲۱۴ | ۰ % | ۲,۴۱۲,۶۰۰ | ۳.۳۴ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۶۷,۹۶۵,۰۵۱ | ۹۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۸۲۲ | ۱.۹ % | ۲۱۸ | ۰ % | ۲,۴۳۹,۴۸۶ | ۳.۴ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۶۷,۹۶۵,۰۵۱ | ۹۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳,۷۵۴ | ۱.۹ % | ۲۲۳ | ۰ % | ۲,۴۳۹,۴۸۶ | ۳.۴ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۶۷,۹۷۹,۹۴۴ | ۹۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۷۵۴ | ۲.۲۷ % | ۲۲۷ | ۰ % | ۱,۹۹۷,۰۸۹ | ۲.۷۹ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۶۷,۱۸۳,۳۱۷ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۷۵۴ | ۲.۲۹ % | ۲۳۱ | ۰ % | ۲,۰۹۴,۹۹۷ | ۲.۹۵ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۶۶,۶۶۱,۴۶۱ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۷۵۴ | ۲.۳۲ % | ۲۳۵ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۸۲۸ | ۲.۶۹ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۶۶,۶۶۱,۴۶۱ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۷۵۴ | ۲.۳۲ % | ۲۴۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۸۲۸ | ۲.۶۹ % |