صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۶۳,۴۳۶,۶۴۲ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۸۱ | ۲.۱۶ % | ۱۱۵ | ۰ % | ۲,۱۲۵,۶۴۶ | ۳.۱۷ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۶۳,۴۳۶,۶۴۲ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۸۱ | ۲.۱۶ % | ۱۲۰ | ۰ % | ۲,۱۲۵,۶۴۶ | ۳.۱۷ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۶۳,۴۳۶,۶۴۲ | ۹۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۸۱ | ۲.۱۶ % | ۱۲۴ | ۰ % | ۲,۱۲۵,۶۴۶ | ۳.۱۷ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۶۴,۰۸۸,۰۸۴ | ۹۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰,۷۸۱ | ۲.۱۵ % | ۱۲۸ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۴۹۵ | ۳.۰۱ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۶۴,۶۴۳,۹۴۶ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۷۸۱ | ۲.۳۵ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۲,۰۴۷,۲۷۲ | ۳ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۶۴,۸۵۱,۳۲۸ | ۹۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۷۸۱ | ۲.۳۴ % | ۱۳۷ | ۰ % | ۲,۱۲۷,۴۸۲ | ۳.۱ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۶۵,۶۶۹,۵۴۶ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۷۸۰ | ۲.۳۱ % | ۱۴۱ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۷۰۹ | ۳.۲۱ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۶۶,۷۸۸,۸۹۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۸۱۰ | ۱.۸۸ % | ۱۴۵ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۳۶۱ | ۲.۸۳ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۶۶,۷۸۸,۸۹۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۸۱۰ | ۱.۸۸ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۳۶۱ | ۲.۸۳ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۶۶,۷۸۸,۸۹۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۸۱۰ | ۱.۸۸ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۳۶۱ | ۲.۸۳ % |