صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۵۹,۱۳۶,۱۱۳ | ۹۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۸۶۱,۹۸۲ | ۲.۸۸ % | ۲,۷۰۵,۷۸۹ | ۴.۱۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۵۹,۱۳۶,۱۱۳ | ۹۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۸۶۰,۷۹۶ | ۲.۸۸ % | ۲,۷۰۵,۷۸۹ | ۴.۱۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۵۹,۱۳۶,۱۱۳ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۸۵۹,۶۱۱ | ۲.۸۷ % | ۲,۷۰۵,۷۸۹ | ۴.۱۸ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۵۹,۱۳۶,۱۱۳ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۱,۸۵۸,۴۲۷ | ۲.۸۷ % | ۲,۷۰۵,۷۸۹ | ۴.۱۸ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۵۸,۶۰۱,۸۲۵ | ۹۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۴۷۷ | ۱.۶ % | ۱,۸۵۷,۲۴۵ | ۲.۸۹ % | ۲,۷۴۱,۶۵۵ | ۴.۲۷ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۵۸,۷۹۴,۶۶۳ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۸۱۸ | ۲.۵۷ % | ۱,۸۵۶,۰۶۵ | ۲.۸۵ % | ۲,۷۶۵,۱۳۱ | ۴.۲۵ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۵۸,۷۹۴,۶۶۳ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۸۱۸ | ۲.۵۷ % | ۱,۸۵۴,۸۸۶ | ۲.۸۵ % | ۲,۷۶۵,۱۳۱ | ۴.۲۵ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۵۸,۷۹۴,۶۶۳ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۸۱۸ | ۲.۵۷ % | ۱,۸۵۳,۷۰۸ | ۲.۸۵ % | ۲,۷۶۵,۱۳۱ | ۴.۲۵ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۵۸,۷۳۸,۸۸۷ | ۹۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۹۹۸ | ۲.۶۲ % | ۱,۸۵۱,۵۳۲ | ۲.۸۸ % | ۲,۱۱۲,۲۵۸ | ۳.۲۸ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۵۰,۳۵۵ | ۲.۸۸ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |