صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۹,۱۷۹ | ۲.۸۸ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۸,۰۰۵ | ۲.۸۸ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۶,۸۳۲ | ۲.۸۸ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۴,۸۲۵ | ۲.۸۷ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۳,۶۵۷ | ۲.۸۷ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۵۸,۰۷۶,۵۶۹ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۴۸۴ | ۲.۶۵ % | ۱,۸۴۲,۴۹۱ | ۲.۸۷ % | ۲,۵۷۸,۱۷۱ | ۴.۰۲ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۵۸,۸۳۹,۸۳۵ | ۹۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۳۴۴ | ۱.۶۳ % | ۱,۸۴۱,۳۲۶ | ۲.۸۶ % | ۲,۶۹۵,۲۳۸ | ۴.۱۸ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۵۹,۴۰۸,۲۱۰ | ۹۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۵۲۶ | ۱.۶۱ % | ۱,۸۴۰,۱۶۳ | ۲.۸۳ % | ۲,۷۰۲,۵۷۰ | ۴.۱۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۵۹,۱۵۹,۳۰۵ | ۹۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۹۸۰ | ۱.۶۲ % | ۱,۸۴۴,۶۹۴ | ۲.۸۵ % | ۲,۶۹۰,۷۹۳ | ۴.۱۶ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۵۸,۲۲۰,۰۶۳ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۴۱۲ | ۲.۸۹ % | ۱,۸۳۷,۸۴۰ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۹۵,۵۷۱ | ۴.۱۷ % |