صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۵۸,۲۲۰,۰۶۳ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۴۱۲ | ۲.۸۹ % | ۱,۸۳۶,۶۸۲ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۹۵,۵۷۱ | ۴.۱۷ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۵۸,۲۲۰,۰۶۳ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۴۱۲ | ۲.۸۹ % | ۱,۸۳۵,۵۲۴ | ۲.۸۴ % | ۲,۶۹۵,۵۷۱ | ۴.۱۷ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۵۸,۰۴۶,۱۲۰ | ۹۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۶۷۶ | ۱.۶۱ % | ۲,۵۳۹,۷۲۳ | ۴ % | ۱,۸۸۳,۳۴۵ | ۲.۹۷ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۵۸,۴۸۹,۲۵۲ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۶۴۷ | ۱.۶۴ % | ۴۲ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۷۰۶ | ۴.۴۴ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۶۰,۵۶۶,۰۳۲ | ۹۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۸۳۴ | ۱.۶۶ % | ۴۷ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۸۵۸ | ۴.۲۹ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۶۱,۲۱۲,۱۹۴ | ۹۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۷۱۳ | ۱.۶۳ % | ۵۱ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۳۶۹ | ۴.۳ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۶۱,۹۶۵,۹۸۶ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۸۷۹ | ۱.۶۱ % | ۵۵ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۹۰۲ | ۴.۲۷ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۶۱,۹۶۵,۹۸۶ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۸۷۹ | ۱.۶۱ % | ۶۰ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۹۰۲ | ۴.۲۷ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۶۱,۹۶۵,۹۸۶ | ۹۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۸۷۹ | ۱.۶۱ % | ۶۴ | ۰ % | ۲,۸۰۹,۹۰۲ | ۴.۲۷ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۶۱,۹۱۳,۱۲۳ | ۹۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۲۸۱ | ۱.۴۴ % | ۵۴,۹۱۵ | ۰.۰۸ % | ۲,۸۲۳,۳۳۴ | ۴.۲۹ % |