صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۶۹,۵۷۴,۲۶۷ | ۹۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۵۶۹ | ۱.۴۹ % | ۱,۹۱۷,۹۸۴ | ۲.۵۳ % | ۳,۳۱۲,۳۷۰ | ۴.۳۶ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۶۹,۵۷۴,۲۶۷ | ۹۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۵۶۹ | ۱.۴۹ % | ۱,۹۱۶,۸۶۴ | ۲.۵۲ % | ۳,۳۱۲,۳۷۰ | ۴.۳۶ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۶۹,۵۷۴,۲۶۷ | ۹۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۵۶۹ | ۱.۴۹ % | ۱,۹۱۵,۶۳۲ | ۲.۵۲ % | ۳,۳۱۲,۳۷۰ | ۴.۳۶ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۶۷,۷۸۹,۷۴۷ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۱۴۰ | ۱.۶۷ % | ۱,۹۴۳,۱۳۸ | ۲.۶۲ % | ۳,۳۲۸,۰۶۷ | ۴.۴۸ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۶۶,۲۶۵,۱۰۶ | ۹۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰,۹۹۴ | ۱.۶۴ % | ۱,۸۹۷,۴۵۰ | ۲.۶۱ % | ۳,۳۷۴,۵۰۵ | ۴.۶۴ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۶۶,۲۶۲,۱۶۹ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۲۷۵ | ۱.۵ % | ۱,۸۹۲,۱۵۲ | ۲.۶ % | ۳,۴۷۰,۸۶۲ | ۴.۷۷ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۶۷,۱۵۵,۰۰۳ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۲۴۳ | ۱.۲۸ % | ۲,۰۲۹,۳۹۰ | ۲.۷۵ % | ۳,۵۶۷,۰۵۲ | ۴.۸۴ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۶۶,۸۲۶,۸۶۷ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۲۲۵ | ۱.۳۳ % | ۱,۸۸۹,۷۰۲ | ۲.۵۷ % | ۳,۷۳۳,۸۶۸ | ۵.۰۹ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۶۶,۸۲۶,۸۶۷ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۲۲۵ | ۱.۳۳ % | ۱,۸۸۸,۴۸۰ | ۲.۵۷ % | ۳,۷۳۳,۸۶۸ | ۵.۰۹ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۶۶,۸۲۶,۸۶۷ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۲۲۵ | ۱.۳۳ % | ۱,۸۸۷,۲۵۹ | ۲.۵۷ % | ۳,۷۳۳,۸۶۸ | ۵.۰۹ % |