صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۴۶,۲۶۶,۴۶۷ | ۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۸,۴۱۲ | ۴.۸۳ % | ۳۴۵ | ۰ % | ۵۷۳,۵۴۰ | ۱.۱۷ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۴۵,۸۹۵,۲۱۰ | ۹۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱,۴۰۲ | ۴.۵۳ % | ۹۶,۷۸۶ | ۰.۲ % | ۵۷۲,۹۷۰ | ۱.۱۷ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۴۵,۵۸۵,۴۹۵ | ۹۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۱۵۸ | ۴.۶۲ % | ۱۰۷,۸۷۶ | ۰.۲۲ % | ۵۷۲,۳۹۴ | ۱.۱۸ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۴۴,۴۱۰,۸۴۶ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۹۱۸ | ۴.۸۷ % | ۳۵۷ | ۰ % | ۵۷۱,۶۵۹ | ۱.۲۱ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۴۴,۴۱۰,۸۴۶ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۹۱۸ | ۴.۸۷ % | ۳۶۱ | ۰ % | ۵۷۱,۶۵۹ | ۱.۲۱ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۴۴,۴۱۰,۸۴۶ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۹۱۸ | ۴.۸۷ % | ۳۶۵ | ۰ % | ۵۷۱,۶۵۹ | ۱.۲۱ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۴۴,۵۱۴,۹۰۳ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۴,۸۹۱ | ۵ % | ۳۶۹ | ۰ % | ۵۷۰,۸۹۴ | ۱.۲ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۴۵,۷۴۶,۹۳۸ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱,۳۲۹ | ۵.۰۵ % | ۳۷۳ | ۰ % | ۵۷۰,۳۲۱ | ۱.۱۷ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۴۵,۲۷۵,۵۹۴ | ۹۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۴,۹۸۴ | ۵.۴ % | ۳۷۷ | ۰ % | ۵۶۹,۷۴۸ | ۱.۱۸ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۴۵,۷۷۵,۹۱۸ | ۹۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۲۳۲ | ۵.۱۹ % | ۱۱۷,۶۶۹ | ۰.۲۴ % | ۳۶۹,۴۲۵ | ۰.۷۶ % |