صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲۹,۹۰۴,۱۲۵ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۳۲۳ | ۱.۰۴ % | ۴,۳۳۸,۶۳۲ | ۱۲.۴۶ % | ۲۰۹,۲۴۱ | ۰.۶ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲۹,۸۰۵,۵۷۴ | ۸۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۱۴۰ | ۱.۱۱ % | ۴,۳۳۸,۶۳۶ | ۱۲.۴۹ % | ۲۱۶,۵۹۴ | ۰.۶۲ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲۹,۹۸۰,۴۹۷ | ۸۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۸۰۸ | ۱.۰۳ % | ۴,۳۳۸,۶۴۰ | ۱۲.۴ % | ۳۰۴,۵۱۴ | ۰.۸۷ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲۹,۷۴۹,۶۰۹ | ۸۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۵۴۲ | ۰.۹۹ % | ۴,۳۶۰,۳۹۹ | ۱۲.۵۷ % | ۲۲۴,۳۱۱ | ۰.۶۵ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲۹,۰۹۴,۹۹۱ | ۸۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۸۷۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۳۳۸,۶۴۸ | ۱۲.۷۳ % | ۲۸۵,۷۱۸ | ۰.۸۴ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۲۸,۴۲۳,۴۷۸ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۵۰۴ | ۱.۰۶ % | ۴,۳۳۸,۶۵۲ | ۱۲.۹۹ % | ۲۸۵,۳۹۴ | ۰.۸۵ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۲۸,۴۲۳,۴۷۸ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۰۶۶ | ۱.۰۵ % | ۴,۳۳۸,۶۵۶ | ۱۲.۹۹ % | ۲۸۵,۳۹۴ | ۰.۸۵ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۲۸,۴۲۳,۴۷۸ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۰۶۶ | ۱.۰۵ % | ۴,۳۳۸,۶۶۰ | ۱۲.۹۹ % | ۲۸۵,۳۹۴ | ۰.۸۵ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۲۸,۷۵۴,۶۸۹ | ۸۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۳۲۴ | ۱.۱۳ % | ۴,۳۳۸,۶۶۴ | ۱۲.۸۵ % | ۲۸۶,۲۱۳ | ۰.۸۵ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۲۸,۷۹۶,۲۷۵ | ۸۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۱۶۴ | ۱.۱۹ % | ۴,۳۳۸,۶۶۸ | ۱۲.۸۳ % | ۲۸۸,۰۵۷ | ۰.۸۵ % |