صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳۱,۴۶۹,۲۲۱ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۰۹ | ۱.۱۷ % | ۴,۵۹۲,۱۹۵ | ۱۲.۳۳ % | ۷۵۴,۱۶۵ | ۲.۰۲ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۳۱,۴۶۹,۲۲۱ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۰۹ | ۱.۱۷ % | ۴,۵۹۲,۱۹۹ | ۱۲.۳۳ % | ۷۵۴,۱۶۵ | ۲.۰۲ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳۱,۴۶۹,۲۲۱ | ۸۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۰۹ | ۱.۱۷ % | ۴,۵۹۲,۲۰۲ | ۱۲.۳۳ % | ۷۵۴,۱۶۵ | ۲.۰۲ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳۱,۵۳۴,۵۹۷ | ۸۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۴۴۷ | ۱.۱۵ % | ۴,۵۹۲,۲۰۶ | ۱۲.۳۱ % | ۷۴۴,۷۵۶ | ۲ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳۱,۵۴۶,۲۷۱ | ۸۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۶۸۹ | ۱.۲۲ % | ۴,۵۹۲,۲۱۰ | ۱۲.۳۲ % | ۶۹۴,۱۶۰ | ۱.۸۶ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳۱,۶۹۷,۱۵۴ | ۸۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۶۸۷ | ۰.۹۵ % | ۴,۶۹۲,۲۱۴ | ۱۲.۵۴ % | ۶۶۳,۶۰۷ | ۱.۷۷ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۳۱,۹۷۶,۸۴۲ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۶۸۷ | ۰.۹۴ % | ۴,۶۹۲,۲۱۸ | ۱۲.۴۴ % | ۷۰۷,۰۷۳ | ۱.۸۷ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۳۱,۹۹۲,۷۰۸ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۶۸۷ | ۰.۹۴ % | ۴,۶۹۲,۲۲۲ | ۱۲.۴۳ % | ۷۰۶,۰۸۸ | ۱.۸۷ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۳۱,۹۹۲,۷۰۸ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۶۸۷ | ۰.۹۴ % | ۴,۶۹۲,۲۲۶ | ۱۲.۴۳ % | ۷۰۶,۰۸۸ | ۱.۸۷ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۳۱,۹۹۲,۷۰۸ | ۸۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۶۸۷ | ۰.۹۴ % | ۴,۶۹۰,۵۶۱ | ۱۲.۴۳ % | ۷۰۶,۰۸۸ | ۱.۸۷ % |