صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲۶,۰۱۳,۱۲۶ | ۸۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۱۶ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۲۱,۱۰۱ | ۱۵.۰۳ % | ۵۲۷,۸۲۷ | ۱.۶۸ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۲۶,۰۱۳,۱۲۶ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۱۶ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۱۹,۵۳۰ | ۱۵.۰۳ % | ۵۲۷,۸۲۷ | ۱.۶۸ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۲۵,۹۳۸,۵۵۲ | ۸۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۱۴ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۱۷,۹۶۰ | ۱۵.۰۵ % | ۵۵۵,۳۰۷ | ۱.۷۷ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۲۵,۹۹۹,۴۷۲ | ۸۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۸ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۱۶,۳۹۳ | ۱۴.۹۲ % | ۷۶۲,۶۱۲ | ۲.۴۱ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۲۶,۰۱۲,۸۹۳ | ۸۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۸ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۱۴,۸۲۸ | ۱۴.۹۱ % | ۷۵۴,۳۳۸ | ۲.۳۹ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۲۶,۰۴۹,۴۴۵ | ۸۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۶۲ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۱۳,۲۶۴ | ۱۴.۹۵ % | ۶۲۳,۰۳۵ | ۱.۹۸ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۲۶,۰۹۴,۴۷۲ | ۸۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۱۱,۷۰۳ | ۱۴.۹۷ % | ۵۳۲,۵۵۹ | ۱.۶۹ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۲۶,۰۹۴,۴۷۲ | ۸۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۶۷ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۱۰,۱۴۴ | ۱۴.۹۶ % | ۵۳۲,۵۵۹ | ۱.۶۹ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۲۶,۰۹۴,۴۷۲ | ۸۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۶۱ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۰۸,۵۸۷ | ۱۴.۹۶ % | ۵۳۲,۵۵۹ | ۱.۶۹ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۲۶,۰۹۴,۴۷۲ | ۸۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۶۱ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۰۷,۰۳۳ | ۱۴.۹۵ % | ۵۳۲,۵۵۹ | ۱.۶۹ % |